南方聪元债券发起C (007707.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄杨能基金类型债券型成立日期2019-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1311元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4928 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方聪元债券发起(007706) |
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南方聪元债券发起C(007707) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 59.02万 | 52.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 70.50万 | 62.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 85.58万 | 76.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 150.38万 | 134.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 520.44万 | 455.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 58.51万 | 50.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 113.51万 | 100.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 189.26万 | 167.40万元 | -- |