南方聪元债券发起C(007707) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 46.53万 | 41.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 59.02万 | 52.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 70.50万 | 62.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 85.58万 | 76.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 150.38万 | 134.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 520.44万 | 455.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 58.51万 | 50.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 113.51万 | 100.32万元 | -- |