南方聪元债券发起C (007707.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-02总资产规模85.58万元 (2025-09-30) 基金净值1.1208元 (2026-01-09) 基金经理陶铄杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4836 / 7199)
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南方聪元债券发起C(007707) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-18	2025-04-18	0.035 元	455.29万	15.94万元	3.05%	3.05%
2023-03-17	2023-03-17	0.0037 元	109.00	0.40元	0.34%	0.34%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。