南方聪元债券发起C (007707.jj ) 申	基金经理陶铄杨能基金类型债券型成立日期2019-09-02总资产规模46.53万元 (2026-06-30) 基金净值1.1170元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4841 / 7450)
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南方聪元债券发起C(007707) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-23	2026-07-23	0.0203 元	41.00万	8,323.91元	1.79%	1.79%
2025-04-18	2025-04-18	0.035 元	455.29万	15.94万元	3.05%	3.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。