南方聪元债券发起A(007706) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0210元 | 1.2181元 |
| 2026-08-27 | 1.0211元 | 1.2182元 |
| 2026-08-26 | 1.0215元 | 1.2186元 |
| 2026-08-25 | 1.0217元 | 1.2188元 |
| 2026-08-24 | 1.0216元 | 1.2187元 |
| 2026-08-21 | 1.0212元 | 1.2183元 |
| 2026-08-20 | 1.0213元 | 1.2184元 |
| 2026-08-19 | 1.0217元 | 1.2188元 |
| 2026-08-18 | 1.0221元 | 1.2192元 |
| 2026-08-17 | 1.0216元 | 1.2187元 |
| 2026-08-14 | 1.0214元 | 1.2185元 |
| 2026-08-13 | 1.0211元 | 1.2182元 |
| 2026-08-12 | 1.0205元 | 1.2176元 |
| 2026-08-11 | 1.0205元 | 1.2176元 |
| 2026-08-10 | 1.0205元 | 1.2176元 |
| 2026-08-07 | 1.0200元 | 1.2171元 |
| 2026-08-06 | 1.0198元 | 1.2169元 |
| 2026-08-05 | 1.0197元 | 1.2168元 |
| 2026-08-04 | 1.0196元 | 1.2167元 |
| 2026-08-03 | 1.0196元 | 1.2167元 |
| 2026-07-31 | 1.0194元 | 1.2165元 |
| 2026-07-30 | 1.0193元 | 1.2164元 |
| 2026-07-29 | 1.0191元 | 1.2162元 |
| 2026-07-28 | 1.0192元 | 1.2163元 |
| 2026-07-27 | 1.0194元 | 1.2165元 |
| 2026-07-24 | 1.0193元 | 1.2164元 |
| 2026-07-23 | 1.0192元 | 1.2163元 |
| 2026-07-22 | 1.0394元 | 1.2162元 |
| 2026-07-21 | 1.0391元 | 1.2159元 |
| 2026-07-20 | 1.0391元 | 1.2159元 |
| 2026-07-17 | 1.0390元 | 1.2158元 |
| 2026-07-16 | 1.0389元 | 1.2157元 |
| 2026-07-15 | 1.0389元 | 1.2157元 |
| 2026-07-14 | 1.0388元 | 1.2156元 |
| 2026-07-13 | 1.0387元 | 1.2155元 |
| 2026-07-10 | 1.0387元 | 1.2155元 |
| 2026-07-09 | 1.0386元 | 1.2154元 |
| 2026-07-08 | 1.0386元 | 1.2154元 |
| 2026-07-07 | 1.0385元 | 1.2153元 |
| 2026-07-06 | 1.0384元 | 1.2152元 |
| 2026-07-03 | 1.0380元 | 1.2148元 |
| 2026-07-02 | 1.0379元 | 1.2147元 |
| 2026-07-01 | 1.0378元 | 1.2146元 |
| 2026-06-30 | 1.0384元 | 1.2152元 |
| 2026-06-29 | 1.0384元 | 1.2152元 |
| 2026-06-26 | 1.0381元 | 1.2149元 |
| 2026-06-25 | 1.0380元 | 1.2148元 |
| 2026-06-24 | 1.0376元 | 1.2144元 |
| 2026-06-23 | 1.0375元 | 1.2143元 |
| 2026-06-22 | 1.0379元 | 1.2147元 |