南方聪元债券发起A
(007706.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金经理陶铄杨能基金类型债券型成立日期2019-09-02总资产规模15.60亿 (2026-03-31) 基金净值1.0344 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3053 / 7282)
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南方聪元债券发起A(007706) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-04-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-04-182025-04-180.035 元15.13亿5,295.28万3.34%3.34%
2024-03-212024-03-210.02 元35.98亿7,196.28万1.94%1.94%
2023-06-202023-06-200.02 元35.98亿7,196.26万1.94%1.94%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。