南方聪元债券发起A(007706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0372元 | 1.2140元 |
| 2026-06-08 | 1.0376元 | 1.2144元 |
| 2026-06-05 | 1.0380元 | 1.2148元 |
| 2026-06-04 | 1.0383元 | 1.2151元 |
| 2026-06-03 | 1.0381元 | 1.2149元 |
| 2026-06-02 | 1.0382元 | 1.2150元 |
| 2026-06-01 | 1.0382元 | 1.2150元 |
| 2026-05-29 | 1.0377元 | 1.2145元 |
| 2026-05-28 | 1.0375元 | 1.2143元 |
| 2026-05-27 | 1.0373元 | 1.2141元 |
| 2026-05-26 | 1.0368元 | 1.2136元 |
| 2026-05-25 | 1.0365元 | 1.2133元 |
| 2026-05-22 | 1.0362元 | 1.2130元 |
| 2026-05-21 | 1.0362元 | 1.2130元 |
| 2026-05-20 | 1.0363元 | 1.2131元 |
| 2026-05-19 | 1.0360元 | 1.2128元 |
| 2026-05-18 | 1.0357元 | 1.2125元 |
| 2026-05-15 | 1.0354元 | 1.2122元 |
| 2026-05-14 | 1.0353元 | 1.2121元 |
| 2026-05-13 | 1.0353元 | 1.2121元 |
| 2026-05-12 | 1.0349元 | 1.2117元 |
| 2026-05-11 | 1.0346元 | 1.2114元 |
| 2026-05-08 | 1.0344元 | 1.2112元 |
| 2026-05-07 | 1.0344元 | 1.2112元 |
| 2026-05-06 | 1.0342元 | 1.2110元 |
| 2026-04-30 | 1.0343元 | 1.2111元 |
| 2026-04-29 | 1.0343元 | 1.2111元 |
| 2026-04-28 | 1.0340元 | 1.2108元 |
| 2026-04-27 | 1.0337元 | 1.2105元 |
| 2026-04-24 | 1.0339元 | 1.2107元 |
| 2026-04-23 | 1.0342元 | 1.2110元 |
| 2026-04-22 | 1.0343元 | 1.2111元 |
| 2026-04-21 | 1.0340元 | 1.2108元 |
| 2026-04-20 | 1.0338元 | 1.2106元 |
| 2026-04-17 | 1.0335元 | 1.2103元 |
| 2026-04-16 | 1.0332元 | 1.2100元 |
| 2026-04-15 | 1.0332元 | 1.2100元 |
| 2026-04-14 | 1.0331元 | 1.2099元 |
| 2026-04-13 | 1.0330元 | 1.2098元 |
| 2026-04-10 | 1.0327元 | 1.2095元 |
| 2026-04-09 | 1.0327元 | 1.2095元 |
| 2026-04-08 | 1.0327元 | 1.2095元 |
| 2026-04-07 | 1.0326元 | 1.2094元 |
| 2026-04-03 | 1.0320元 | 1.2088元 |
| 2026-04-02 | 1.0315元 | 1.2083元 |
| 2026-04-01 | 1.0314元 | 1.2082元 |
| 2026-03-31 | 1.0313元 | 1.2081元 |
| 2026-03-30 | 1.0311元 | 1.2079元 |
| 2026-03-27 | 1.0307元 | 1.2075元 |
| 2026-03-26 | 1.0305元 | 1.2073元 |