南方聪元债券发起A(007706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0387元 | 1.2155元 |
| 2026-07-09 | 1.0386元 | 1.2154元 |
| 2026-07-08 | 1.0386元 | 1.2154元 |
| 2026-07-07 | 1.0385元 | 1.2153元 |
| 2026-07-06 | 1.0384元 | 1.2152元 |
| 2026-07-03 | 1.0380元 | 1.2148元 |
| 2026-07-02 | 1.0379元 | 1.2147元 |
| 2026-07-01 | 1.0378元 | 1.2146元 |
| 2026-06-30 | 1.0384元 | 1.2152元 |
| 2026-06-29 | 1.0384元 | 1.2152元 |
| 2026-06-26 | 1.0381元 | 1.2149元 |
| 2026-06-25 | 1.0380元 | 1.2148元 |
| 2026-06-24 | 1.0376元 | 1.2144元 |
| 2026-06-23 | 1.0375元 | 1.2143元 |
| 2026-06-22 | 1.0379元 | 1.2147元 |
| 2026-06-18 | 1.0378元 | 1.2146元 |
| 2026-06-17 | 1.0375元 | 1.2143元 |
| 2026-06-16 | 1.0370元 | 1.2138元 |
| 2026-06-15 | 1.0364元 | 1.2132元 |
| 2026-06-12 | 1.0361元 | 1.2129元 |
| 2026-06-11 | 1.0359元 | 1.2127元 |
| 2026-06-10 | 1.0368元 | 1.2136元 |
| 2026-06-09 | 1.0372元 | 1.2140元 |
| 2026-06-08 | 1.0376元 | 1.2144元 |
| 2026-06-05 | 1.0380元 | 1.2148元 |
| 2026-06-04 | 1.0383元 | 1.2151元 |
| 2026-06-03 | 1.0381元 | 1.2149元 |
| 2026-06-02 | 1.0382元 | 1.2150元 |
| 2026-06-01 | 1.0382元 | 1.2150元 |
| 2026-05-29 | 1.0377元 | 1.2145元 |
| 2026-05-28 | 1.0375元 | 1.2143元 |
| 2026-05-27 | 1.0373元 | 1.2141元 |
| 2026-05-26 | 1.0368元 | 1.2136元 |
| 2026-05-25 | 1.0365元 | 1.2133元 |
| 2026-05-22 | 1.0362元 | 1.2130元 |
| 2026-05-21 | 1.0362元 | 1.2130元 |
| 2026-05-20 | 1.0363元 | 1.2131元 |
| 2026-05-19 | 1.0360元 | 1.2128元 |
| 2026-05-18 | 1.0357元 | 1.2125元 |
| 2026-05-15 | 1.0354元 | 1.2122元 |
| 2026-05-14 | 1.0353元 | 1.2121元 |
| 2026-05-13 | 1.0353元 | 1.2121元 |
| 2026-05-12 | 1.0349元 | 1.2117元 |
| 2026-05-11 | 1.0346元 | 1.2114元 |
| 2026-05-08 | 1.0344元 | 1.2112元 |
| 2026-05-07 | 1.0344元 | 1.2112元 |
| 2026-05-06 | 1.0342元 | 1.2110元 |
| 2026-04-30 | 1.0343元 | 1.2111元 |
| 2026-04-29 | 1.0343元 | 1.2111元 |
| 2026-04-28 | 1.0340元 | 1.2108元 |