长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A (007705.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1056元 (2026-01-20) 基金经理徐力恒持仓换手率228.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (1083 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y |
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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A(007705) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-19 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-08 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-07 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-06 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-25 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-10 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-08 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-03 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-28 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-20 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-11-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-11 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-07 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-05 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-03 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-10-31 | 1.0922元 | 1.0922元 |