长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A (007705.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐力恒基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1113元 (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (1102 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y |
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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A(007705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-29 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-22 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-09 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-01 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-29 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-18 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-08 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-23 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-20 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |