长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A (007705.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐力恒基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1130元 (2026-04-16) 持仓换手率228.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (1098 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y |
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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A(007705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-01 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-31 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-23 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-18 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-17 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-11 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-10 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-06 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-02 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-29 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |