长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A (007705.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1052元 (2026-02-05) 基金经理徐力恒持仓换手率228.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (1085 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y |
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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A(007705) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.04亿 | 9,524.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.06亿 | 9,723.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.09亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.15亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.24亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.42亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.44亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.60亿元 | -- |