长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A (007705.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1074元 (2026-02-04) 基金经理徐力恒持仓换手率228.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (1098 / 1379) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y |
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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A(007705) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 808.71万 | 6.56% |
| (其中) 股票 | 808.71万 | 6.56% | |
| 2 | 基金投资 | 1.02亿 | 82.84% |
| 3 | 固定收益投资 | 576.36万 | 4.67% |
| (其中) 债券 | 576.36万 | 4.67% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 486.01万 | 3.94% |
| 5 | 其他资产 | 244.63万 | 1.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 769.12万 | 6.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.58万 | 0.32% |
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