长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A (007705.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0909元 (2025-12-22) 基金经理徐力恒持仓换手率228.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (1018 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y |
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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A(007705) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 489.56万 | 4.25% |
| (其中) 股票 | 489.56万 | 4.25% | |
| 2 | 基金投资 | 9,981.73万 | 86.61% |
| 3 | 固定收益投资 | 574.41万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 574.41万 | 4.98% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 195.87万 | 1.70% |
| 5 | 其他资产 | 282.98万 | 2.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 419.23万 | 3.64% |
| 金融业 | 70.33万 | 0.61% |
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