长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A (007705.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐力恒基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1150元 (2026-04-21) 持仓换手率228.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (1099 / 1422) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y |
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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A(007705) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 36.51万元 | -- | 13.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 19.58万元 | -- | 6.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 62.40万元 | -- | 17.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 33.24万元 | -- | 9.32万元 | -- |