长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A (007705.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0907元 (2025-12-23) 基金经理徐力恒持仓换手率228.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (1025 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y |
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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A(007705) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.58万元 | -- | 6.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 62.40万元 | -- | 17.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 33.24万元 | -- | 9.32万元 | -- |
| 2024-01-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 79.66万元 | -- | 21.85万元 | -- |