东方成长收益灵活配置C (007687.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型混合型成立日期2019-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4028元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4800 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方成长收益灵活配置(400013) |
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东方成长收益灵活配置C(007687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-06-04 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-03 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-06-02 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-01 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-29 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-28 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-27 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-26 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-25 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-22 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-05-21 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-20 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-19 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-18 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-05-15 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-14 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-05-13 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-05-12 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-05-11 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-08 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-05-07 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-06 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-04-30 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-29 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-28 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-04-27 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-24 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-23 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-22 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-21 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-20 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-17 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-04-16 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-04-15 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-14 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-13 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-10 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-09 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-08 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-07 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-03 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-02 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-04-01 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-31 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-30 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-27 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-03-26 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-03-25 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-03-24 | 1.4183元 | 1.4183元 |