东方成长收益灵活配置C (007687.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型混合型成立日期2019-08-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4318元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4553 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方成长收益灵活配置A |
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东方成长收益灵活配置C(007687) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 7,983.58万 | 5,518.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 7,925.94万 | 5,511.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 7,635.42万 | 5,533.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 5,309.97万 | 3,915.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 2,132.62万 | 1,606.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 4,758.89万 | 3,519.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1.15亿 | 9,212.79万元 | -- |