东方成长收益灵活配置C (007687.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型混合型成立日期2019-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4388元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (4676 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方成长收益灵活配置(400013) |
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东方成长收益灵活配置C(007687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-29 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-28 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-04-27 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-24 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-23 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-22 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-21 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-20 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-17 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-04-16 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-04-15 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-14 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-13 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-10 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-09 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-08 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-07 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-03 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-02 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-04-01 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-31 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-30 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-27 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-03-26 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-03-25 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-03-24 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-23 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-03-20 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-03-19 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-03-18 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-03-17 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-03-16 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-03-13 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-03-12 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-03-11 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-10 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-03-09 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-03-06 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-05 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-03-04 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-03 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-03-02 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-02-27 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-02-26 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-02-25 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-02-24 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-02-13 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-02-12 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-02-11 | 1.4762元 | 1.4762元 |