华商电子行业量化股票发起式A (007685.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3791元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率260.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.20% (991 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商电子行业量化股票发起式C |
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华商电子行业量化股票发起式A(007685) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.3791元 | 4.3791元 |
| 2026-07-09 | 4.6476元 | 4.6476元 |
| 2026-07-08 | 4.2805元 | 4.2805元 |
| 2026-07-07 | 4.2325元 | 4.2325元 |
| 2026-07-06 | 4.2351元 | 4.2351元 |
| 2026-07-03 | 4.2512元 | 4.2512元 |
| 2026-07-02 | 4.2477元 | 4.2477元 |
| 2026-07-01 | 4.6282元 | 4.6282元 |
| 2026-06-30 | 4.7131元 | 4.7131元 |
| 2026-06-29 | 4.5691元 | 4.5691元 |
| 2026-06-26 | 4.4327元 | 4.4327元 |
| 2026-06-25 | 4.5083元 | 4.5083元 |
| 2026-06-24 | 4.3307元 | 4.3307元 |
| 2026-06-23 | 4.1137元 | 4.1137元 |
| 2026-06-22 | 4.1969元 | 4.1969元 |
| 2026-06-18 | 4.1077元 | 4.1077元 |
| 2026-06-17 | 3.9750元 | 3.9750元 |
| 2026-06-16 | 3.7497元 | 3.7497元 |
| 2026-06-15 | 3.6748元 | 3.6748元 |
| 2026-06-12 | 3.4567元 | 3.4567元 |
| 2026-06-11 | 3.4811元 | 3.4811元 |
| 2026-06-10 | 3.4482元 | 3.4482元 |
| 2026-06-09 | 3.5030元 | 3.5030元 |
| 2026-06-08 | 3.3274元 | 3.3274元 |
| 2026-06-05 | 3.4461元 | 3.4461元 |
| 2026-06-04 | 3.6226元 | 3.6226元 |
| 2026-06-03 | 3.5147元 | 3.5147元 |
| 2026-06-02 | 3.4381元 | 3.4381元 |
| 2026-06-01 | 3.3625元 | 3.3625元 |
| 2026-05-29 | 3.5184元 | 3.5184元 |
| 2026-05-28 | 3.6539元 | 3.6539元 |
| 2026-05-27 | 3.6062元 | 3.6062元 |
| 2026-05-26 | 3.6888元 | 3.6888元 |
| 2026-05-25 | 3.7034元 | 3.7034元 |
| 2026-05-22 | 3.4928元 | 3.4928元 |
| 2026-05-21 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2026-05-20 | 3.5061元 | 3.5061元 |
| 2026-05-19 | 3.3800元 | 3.3800元 |
| 2026-05-18 | 3.2788元 | 3.2788元 |
| 2026-05-15 | 3.2271元 | 3.2271元 |
| 2026-05-14 | 3.2284元 | 3.2284元 |
| 2026-05-13 | 3.3211元 | 3.3211元 |
| 2026-05-12 | 3.2316元 | 3.2316元 |
| 2026-05-11 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-05-08 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-05-07 | 3.0897元 | 3.0897元 |
| 2026-05-06 | 3.0223元 | 3.0223元 |
| 2026-04-30 | 2.8908元 | 2.8908元 |
| 2026-04-29 | 2.7888元 | 2.7888元 |
| 2026-04-28 | 2.7830元 | 2.7830元 |