华商电子行业量化股票发起式A (007685.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4928元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率260.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.59% (1434 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商电子行业量化股票发起式C |
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华商电子行业量化股票发起式A(007685) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 92.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,364.27万 | 7.53% |
| 3 | 其他资产 | 11.76万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 81.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,347.84万 | 7.44% |
| 批发和零售业 | 604.73万 | 3.34% |
| 综合 | 64.76万 | 0.36% |
| 采矿业 | 5.53万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.67万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,230.00 | 0.0007% |
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