华商电子行业量化股票发起式A (007685.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1970元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率148.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.89% (685 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商电子行业量化股票发起式C |
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华商电子行业量化股票发起式A(007685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.1970元 | 3.1970元 |
| 2026-10-08 | 3.2211元 | 3.2211元 |
| 2026-09-30 | 3.3521元 | 3.3521元 |
| 2026-09-29 | 3.4450元 | 3.4450元 |
| 2026-09-28 | 3.4168元 | 3.4168元 |
| 2026-09-24 | 3.5636元 | 3.5636元 |
| 2026-09-23 | 3.6581元 | 3.6581元 |
| 2026-09-22 | 3.6681元 | 3.6681元 |
| 2026-09-21 | 3.6637元 | 3.6637元 |
| 2026-09-18 | 3.6691元 | 3.6691元 |
| 2026-09-17 | 3.5567元 | 3.5567元 |
| 2026-09-16 | 3.5849元 | 3.5849元 |
| 2026-09-15 | 3.4532元 | 3.4532元 |
| 2026-09-14 | 3.3798元 | 3.3798元 |
| 2026-09-11 | 3.4499元 | 3.4499元 |
| 2026-09-10 | 3.4897元 | 3.4897元 |
| 2026-09-09 | 3.4982元 | 3.4982元 |
| 2026-09-08 | 3.5085元 | 3.5085元 |
| 2026-09-07 | 3.5564元 | 3.5564元 |
| 2026-09-04 | 3.3956元 | 3.3956元 |
| 2026-09-03 | 3.5102元 | 3.5102元 |
| 2026-09-02 | 3.5355元 | 3.5355元 |
| 2026-09-01 | 3.5912元 | 3.5912元 |
| 2026-08-31 | 3.7126元 | 3.7126元 |
| 2026-08-28 | 3.6499元 | 3.6499元 |
| 2026-08-27 | 3.7066元 | 3.7066元 |
| 2026-08-26 | 3.5689元 | 3.5689元 |
| 2026-08-25 | 3.5030元 | 3.5030元 |
| 2026-08-24 | 3.5294元 | 3.5294元 |
| 2026-08-21 | 3.6323元 | 3.6323元 |
| 2026-08-20 | 3.5994元 | 3.5994元 |
| 2026-08-19 | 3.6039元 | 3.6039元 |
| 2026-08-18 | 3.8931元 | 3.8931元 |
| 2026-08-17 | 3.9064元 | 3.9064元 |
| 2026-08-14 | 3.7250元 | 3.7250元 |
| 2026-08-13 | 3.7128元 | 3.7128元 |
| 2026-08-12 | 3.7474元 | 3.7474元 |
| 2026-08-11 | 3.6509元 | 3.6509元 |
| 2026-08-10 | 3.7087元 | 3.7087元 |
| 2026-08-07 | 3.7243元 | 3.7243元 |
| 2026-08-06 | 3.5938元 | 3.5938元 |
| 2026-08-05 | 3.5427元 | 3.5427元 |
| 2026-08-04 | 3.3461元 | 3.3461元 |
| 2026-08-03 | 3.1569元 | 3.1569元 |
| 2026-07-31 | 3.3785元 | 3.3785元 |
| 2026-07-30 | 3.2648元 | 3.2648元 |
| 2026-07-29 | 3.5219元 | 3.5219元 |
| 2026-07-28 | 3.5855元 | 3.5855元 |
| 2026-07-27 | 3.8733元 | 3.8733元 |
| 2026-07-24 | 3.8030元 | 3.8030元 |