华商电子行业量化股票发起式A (007685.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4482元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率260.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.19% (1201 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商电子行业量化股票发起式C |
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华商电子行业量化股票发起式A(007685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 3.4482元 | 3.4482元 |
| 2026-06-09 | 3.5030元 | 3.5030元 |
| 2026-06-08 | 3.3274元 | 3.3274元 |
| 2026-06-05 | 3.4461元 | 3.4461元 |
| 2026-06-04 | 3.6226元 | 3.6226元 |
| 2026-06-03 | 3.5147元 | 3.5147元 |
| 2026-06-02 | 3.4381元 | 3.4381元 |
| 2026-06-01 | 3.3625元 | 3.3625元 |
| 2026-05-29 | 3.5184元 | 3.5184元 |
| 2026-05-28 | 3.6539元 | 3.6539元 |
| 2026-05-27 | 3.6062元 | 3.6062元 |
| 2026-05-26 | 3.6888元 | 3.6888元 |
| 2026-05-25 | 3.7034元 | 3.7034元 |
| 2026-05-22 | 3.4928元 | 3.4928元 |
| 2026-05-21 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2026-05-20 | 3.5061元 | 3.5061元 |
| 2026-05-19 | 3.3800元 | 3.3800元 |
| 2026-05-18 | 3.2788元 | 3.2788元 |
| 2026-05-15 | 3.2271元 | 3.2271元 |
| 2026-05-14 | 3.2284元 | 3.2284元 |
| 2026-05-13 | 3.3211元 | 3.3211元 |
| 2026-05-12 | 3.2316元 | 3.2316元 |
| 2026-05-11 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-05-08 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-05-07 | 3.0897元 | 3.0897元 |
| 2026-05-06 | 3.0223元 | 3.0223元 |
| 2026-04-30 | 2.8908元 | 2.8908元 |
| 2026-04-29 | 2.7888元 | 2.7888元 |
| 2026-04-28 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-04-27 | 2.7986元 | 2.7986元 |
| 2026-04-24 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2026-04-23 | 2.6753元 | 2.6753元 |
| 2026-04-22 | 2.7218元 | 2.7218元 |
| 2026-04-21 | 2.6524元 | 2.6524元 |
| 2026-04-20 | 2.6612元 | 2.6612元 |
| 2026-04-17 | 2.6238元 | 2.6238元 |
| 2026-04-16 | 2.6038元 | 2.6038元 |
| 2026-04-15 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2026-04-14 | 2.5882元 | 2.5882元 |
| 2026-04-13 | 2.5121元 | 2.5121元 |
| 2026-04-10 | 2.4949元 | 2.4949元 |
| 2026-04-09 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-04-08 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-04-07 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-04-03 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-04-02 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-04-01 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-03-31 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-03-30 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-03-27 | 2.3082元 | 2.3082元 |