华商电子行业量化股票发起式A (007685.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1970元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率148.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.89% (685 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商电子行业量化股票发起式C |
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华商电子行业量化股票发起式A(007685) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.71元 | 3.60亿 | 7,630.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.24元 | 1.52亿 | 6,796.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.30元 | 1.72亿 | 7,487.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.37元 | 2.24亿 | 9,426.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 1.89亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 2.00亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 2.19亿 | 1.39亿元 | -- |