华商电子行业量化股票发起式A (007685.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1970元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率148.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.89% (685 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商电子行业量化股票发起式C |
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华商电子行业量化股票发起式A(007685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 143.05万元 | 1.20% | 23.84万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 244.73万元 | 1.20% | 40.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 121.06万元 | 1.20% | 20.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 403.76万元 | 1.20% | 67.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |