华商转债精选债券C (007684.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张飞基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2722元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1121 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商转债精选债券(007683) |
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华商转债精选债券C(007684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-04 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-03 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-02 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-01 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-05-29 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-28 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-27 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-26 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-25 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-22 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-21 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-20 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-19 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-18 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-15 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-14 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-13 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-12 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-11 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-08 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-07 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-06 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-30 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-29 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-28 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-27 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-24 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-23 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-22 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-21 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-20 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-17 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-16 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-15 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-14 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-13 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-10 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-09 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-08 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-07 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-03 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-02 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-01 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-31 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-30 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-03-27 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-26 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-25 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-03-24 | 1.2893元 | 1.2893元 |