华商转债精选债券C (007684.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张飞基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2901元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (993 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商转债精选债券(007683) |
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华商转债精选债券C(007684) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 3,688.43万 | 2,911.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 3,596.44万 | 2,859.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,270.93万 | 1,009.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2,349.80万 | 1,963.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2,000.28万 | 1,746.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 5,077.11万 | 4,455.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.09亿 | 9,790.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 6,946.60万 | 6,138.20万元 | -- |