华商转债精选债券C (007684.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4146元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (360 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商转债精选债券(007683) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商转债精选债券C(007684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-07-02 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-01 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-30 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-06-29 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-26 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-25 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-24 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-23 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-22 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-18 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-06-17 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-16 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-15 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-11 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-10 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-09 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-08 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-05 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-04 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-03 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-02 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-01 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-05-29 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-28 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-27 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-26 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-25 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-22 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-21 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-20 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-19 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-18 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-15 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-14 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-13 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-12 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-11 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-08 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-07 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-06 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-30 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-29 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-28 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-27 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-24 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-23 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-22 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-21 | 1.3194元 | 1.3194元 |