建信中证红利潜力指数A (007671.jj ) 红利潜力 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3224元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (3801 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证红利潜力指数C |
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建信中证红利潜力指数A(007671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-09 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-08 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-07 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-06 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-07-03 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-02 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-07-01 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-30 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-29 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-26 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-25 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-24 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-06-23 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-22 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-18 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-17 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-16 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-15 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-12 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-11 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-06-10 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-09 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-08 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-05 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-06-04 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-03 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-02 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-06-01 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-29 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-05-28 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-26 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-25 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-22 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-21 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-20 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-19 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-18 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-15 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-05-14 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-05-13 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-12 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-11 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-05-08 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-05-07 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-05-06 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-04-30 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-29 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-04-28 | 1.4532元 | 1.4532元 |