建信中证红利潜力指数A (007671.jj ) 红利潜力 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4254元 (2026-04-03) 基金经理赵云煜管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (3126 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证红利潜力指数C |
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建信中证红利潜力指数A(007671) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 4,625.22万 | 3,154.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 4,742.41万 | 3,261.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 4,460.10万 | 3,335.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 4,609.82万 | 3,411.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 4,750.92万 | 3,432.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 5,491.70万 | 3,699.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 4,632.17万 | 3,699.52万元 | -- |