建信中证红利潜力指数A (007671.jj ) 红利潜力 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3900元 (2026-05-22) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (3934 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证红利潜力指数C |
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建信中证红利潜力指数A(007671) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,911.31万 | 93.28% |
| (其中) 股票 | 4,911.31万 | 93.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 349.80万 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 4.26万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,358.93万 | 63.79% |
| 金融业 | 667.90万 | 12.68% |
| 采矿业 | 477.03万 | 9.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232.05万 | 4.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.59万 | 2.37% |
| 租赁和商务服务业 | 25.34万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.14万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 7.34万 | 0.14% |
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