建信中证红利潜力指数A (007671.jj ) 红利潜力 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3803元 (2026-10-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率21.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (3154 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证红利潜力指数C |
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建信中证红利潜力指数A(007671) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,983.18万 | 92.61% |
| (其中) 股票 | 3,983.18万 | 92.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 313.58万 | 7.29% |
| 3 | 其他资产 | 4.10万 | 0.10% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,769.81万 | 64.40% |
| 金融业 | 516.21万 | 12.00% |
| 采矿业 | 324.88万 | 7.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186.57万 | 4.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.43万 | 3.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.92万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 17.72万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 5.63万 | 0.13% |
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