建信中证红利潜力指数A (007671.jj ) 红利潜力 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3803元 (2026-10-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率21.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (3154 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证红利潜力指数C |
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建信中证红利潜力指数A(007671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-10-08 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-09-30 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-09-29 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-09-28 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-09-24 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-09-23 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-09-22 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-09-21 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-09-18 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-09-17 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-09-16 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-09-15 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-09-14 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-09-11 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-09-10 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-09-09 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-09-08 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-09-07 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-09-04 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-09-03 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-09-02 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-09-01 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-31 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-28 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-08-27 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-08-26 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-08-25 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-08-24 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-08-21 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-08-20 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-08-19 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-08-18 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-08-17 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-08-14 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-08-13 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-08-12 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-08-11 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-10 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-08-07 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-08-06 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-08-05 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-08-04 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-03 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-07-31 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-30 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-07-29 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-07-28 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-27 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-07-24 | 1.4076元 | 1.4076元 |