建信中证红利潜力指数A (007671.jj ) 红利潜力 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4094元 (2026-05-19) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (3964 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证红利潜力指数C |
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建信中证红利潜力指数A(007671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-18 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-15 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-05-14 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-05-13 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-12 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-11 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-05-08 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-05-07 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-05-06 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-04-30 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-29 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-04-28 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-04-27 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-04-24 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-04-23 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-04-22 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-21 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-20 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-17 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-16 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-04-15 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-04-14 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-13 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-04-10 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-09 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-08 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-04-07 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-04-03 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-04-02 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-01 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-03-31 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-03-30 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-27 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-03-26 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-25 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-24 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-23 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-03-20 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-03-19 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-03-18 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-03-17 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-16 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-03-13 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-03-12 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-03-11 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-10 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-03-09 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-06 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-05 | 1.4238元 | 1.4238元 |