建信中证红利潜力指数A (007671.jj ) 红利潜力 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4331元 (2026-03-30) 基金经理赵云煜管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3255 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证红利潜力指数C |
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建信中证红利潜力指数A(007671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-27 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-03-26 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-25 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-24 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-23 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-03-20 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-03-19 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-03-18 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-03-17 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-16 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-03-13 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-03-12 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-03-11 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-10 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-03-09 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-06 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-05 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-04 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-03-03 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-03-02 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-02-27 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-02-26 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-02-25 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-02-24 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-02-13 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-02-12 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-02-11 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-02-10 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-02-09 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-02-06 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-02-05 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-02-04 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-02-03 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-02-02 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-30 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-01-29 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-01-28 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-01-27 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-26 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-01-23 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-01-22 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-01-21 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-01-20 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-19 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-01-16 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-01-15 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-01-14 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-01-13 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-01-12 | 1.4822元 | 1.4822元 |