太平睿盈混合C (007669.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理邵闯史彦刚基金类型混合型成立日期2019-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3144元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3702 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平睿盈混合(006973) |
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太平睿盈混合C(007669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3144元 | 1.5644元 |
| 2026-07-09 | 1.3365元 | 1.5865元 |
| 2026-07-08 | 1.3123元 | 1.5623元 |
| 2026-07-07 | 1.3207元 | 1.5707元 |
| 2026-07-06 | 1.3260元 | 1.5760元 |
| 2026-07-03 | 1.3321元 | 1.5821元 |
| 2026-07-02 | 1.3301元 | 1.5801元 |
| 2026-07-01 | 1.3611元 | 1.6111元 |
| 2026-06-30 | 1.3754元 | 1.6254元 |
| 2026-06-29 | 1.3665元 | 1.6165元 |
| 2026-06-26 | 1.3644元 | 1.6144元 |
| 2026-06-25 | 1.3776元 | 1.6276元 |
| 2026-06-24 | 1.3578元 | 1.6078元 |
| 2026-06-23 | 1.3430元 | 1.5930元 |
| 2026-06-22 | 1.3564元 | 1.6064元 |
| 2026-06-18 | 1.3345元 | 1.5845元 |
| 2026-06-17 | 1.3199元 | 1.5699元 |
| 2026-06-16 | 1.2998元 | 1.5498元 |
| 2026-06-15 | 1.2855元 | 1.5355元 |
| 2026-06-12 | 1.2585元 | 1.5085元 |
| 2026-06-11 | 1.2598元 | 1.5098元 |
| 2026-06-10 | 1.2615元 | 1.5115元 |
| 2026-06-09 | 1.2732元 | 1.5232元 |
| 2026-06-08 | 1.2568元 | 1.5068元 |
| 2026-06-05 | 1.2653元 | 1.5153元 |
| 2026-06-04 | 1.2872元 | 1.5372元 |
| 2026-06-03 | 1.2774元 | 1.5274元 |
| 2026-06-02 | 1.2597元 | 1.5097元 |
| 2026-06-01 | 1.2450元 | 1.4950元 |
| 2026-05-29 | 1.2609元 | 1.5109元 |
| 2026-05-28 | 1.2673元 | 1.5173元 |
| 2026-05-27 | 1.2632元 | 1.5132元 |
| 2026-05-26 | 1.2625元 | 1.5125元 |
| 2026-05-25 | 1.2617元 | 1.5117元 |
| 2026-05-22 | 1.2428元 | 1.4928元 |
| 2026-05-21 | 1.2265元 | 1.4765元 |
| 2026-05-20 | 1.2424元 | 1.4924元 |
| 2026-05-19 | 1.2347元 | 1.4847元 |
| 2026-05-18 | 1.2339元 | 1.4839元 |
| 2026-05-15 | 1.2288元 | 1.4788元 |
| 2026-05-14 | 1.2382元 | 1.4882元 |
| 2026-05-13 | 1.2477元 | 1.4977元 |
| 2026-05-12 | 1.2333元 | 1.4833元 |
| 2026-05-11 | 1.2261元 | 1.4761元 |
| 2026-05-08 | 1.2059元 | 1.4559元 |
| 2026-05-07 | 1.2112元 | 1.4612元 |
| 2026-05-06 | 1.2036元 | 1.4536元 |
| 2026-04-30 | 1.1885元 | 1.4385元 |
| 2026-04-29 | 1.1839元 | 1.4339元 |
| 2026-04-28 | 1.1794元 | 1.4294元 |