太平睿盈混合C(007669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1837元 | 1.4337元 |
| 2026-04-24 | 1.1823元 | 1.4323元 |
| 2026-04-23 | 1.1906元 | 1.4406元 |
| 2026-04-22 | 1.1987元 | 1.4487元 |
| 2026-04-21 | 1.1887元 | 1.4387元 |
| 2026-04-20 | 1.1871元 | 1.4371元 |
| 2026-04-17 | 1.1862元 | 1.4362元 |
| 2026-04-16 | 1.1760元 | 1.4260元 |
| 2026-04-15 | 1.1681元 | 1.4181元 |
| 2026-04-14 | 1.1728元 | 1.4228元 |
| 2026-04-13 | 1.1621元 | 1.4121元 |
| 2026-04-10 | 1.1597元 | 1.4097元 |
| 2026-04-09 | 1.1478元 | 1.3978元 |
| 2026-04-08 | 1.1470元 | 1.3970元 |
| 2026-04-07 | 1.1302元 | 1.3802元 |
| 2026-04-03 | 1.1284元 | 1.3784元 |
| 2026-04-02 | 1.1254元 | 1.3754元 |
| 2026-04-01 | 1.1325元 | 1.3825元 |
| 2026-03-31 | 1.1216元 | 1.3716元 |
| 2026-03-30 | 1.1323元 | 1.3823元 |
| 2026-03-27 | 1.1331元 | 1.3831元 |
| 2026-03-26 | 1.1342元 | 1.3842元 |
| 2026-03-25 | 1.1400元 | 1.3900元 |
| 2026-03-24 | 1.1344元 | 1.3844元 |
| 2026-03-23 | 1.1314元 | 1.3814元 |
| 2026-03-20 | 1.1424元 | 1.3924元 |
| 2026-03-19 | 1.1418元 | 1.3918元 |
| 2026-03-18 | 1.1456元 | 1.3956元 |
| 2026-03-17 | 1.1320元 | 1.3820元 |
| 2026-03-16 | 1.1404元 | 1.3904元 |
| 2026-03-13 | 1.1316元 | 1.3816元 |
| 2026-03-12 | 1.1333元 | 1.3833元 |
| 2026-03-11 | 1.1372元 | 1.3872元 |
| 2026-03-10 | 1.1400元 | 1.3900元 |
| 2026-03-09 | 1.1305元 | 1.3805元 |
| 2026-03-06 | 1.1393元 | 1.3893元 |
| 2026-03-05 | 1.1398元 | 1.3898元 |
| 2026-03-04 | 1.1364元 | 1.3864元 |
| 2026-03-03 | 1.1343元 | 1.3843元 |
| 2026-03-02 | 1.1467元 | 1.3967元 |
| 2026-02-27 | 1.1466元 | 1.3966元 |
| 2026-02-26 | 1.1513元 | 1.4013元 |
| 2026-02-25 | 1.1456元 | 1.3956元 |
| 2026-02-24 | 1.1457元 | 1.3957元 |
| 2026-02-13 | 1.1371元 | 1.3871元 |
| 2026-02-12 | 1.1409元 | 1.3909元 |
| 2026-02-11 | 1.1304元 | 1.3804元 |
| 2026-02-10 | 1.1352元 | 1.3852元 |
| 2026-02-09 | 1.1371元 | 1.3871元 |
| 2026-02-06 | 1.1251元 | 1.3751元 |