太平睿盈混合C (007669.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理邵闯史彦刚基金类型混合型成立日期2019-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3345元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3841 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平睿盈混合(006973) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平睿盈混合C(007669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3345元 | 1.5845元 |
| 2026-06-17 | 1.3199元 | 1.5699元 |
| 2026-06-16 | 1.2998元 | 1.5498元 |
| 2026-06-15 | 1.2855元 | 1.5355元 |
| 2026-06-12 | 1.2585元 | 1.5085元 |
| 2026-06-11 | 1.2598元 | 1.5098元 |
| 2026-06-10 | 1.2615元 | 1.5115元 |
| 2026-06-09 | 1.2732元 | 1.5232元 |
| 2026-06-08 | 1.2568元 | 1.5068元 |
| 2026-06-05 | 1.2653元 | 1.5153元 |
| 2026-06-04 | 1.2872元 | 1.5372元 |
| 2026-06-03 | 1.2774元 | 1.5274元 |
| 2026-06-02 | 1.2597元 | 1.5097元 |
| 2026-06-01 | 1.2450元 | 1.4950元 |
| 2026-05-29 | 1.2609元 | 1.5109元 |
| 2026-05-28 | 1.2673元 | 1.5173元 |
| 2026-05-27 | 1.2632元 | 1.5132元 |
| 2026-05-26 | 1.2625元 | 1.5125元 |
| 2026-05-25 | 1.2617元 | 1.5117元 |
| 2026-05-22 | 1.2428元 | 1.4928元 |
| 2026-05-21 | 1.2265元 | 1.4765元 |
| 2026-05-20 | 1.2424元 | 1.4924元 |
| 2026-05-19 | 1.2347元 | 1.4847元 |
| 2026-05-18 | 1.2339元 | 1.4839元 |
| 2026-05-15 | 1.2288元 | 1.4788元 |
| 2026-05-14 | 1.2382元 | 1.4882元 |
| 2026-05-13 | 1.2477元 | 1.4977元 |
| 2026-05-12 | 1.2333元 | 1.4833元 |
| 2026-05-11 | 1.2261元 | 1.4761元 |
| 2026-05-08 | 1.2059元 | 1.4559元 |
| 2026-05-07 | 1.2112元 | 1.4612元 |
| 2026-05-06 | 1.2036元 | 1.4536元 |
| 2026-04-30 | 1.1885元 | 1.4385元 |
| 2026-04-29 | 1.1839元 | 1.4339元 |
| 2026-04-28 | 1.1794元 | 1.4294元 |
| 2026-04-27 | 1.1837元 | 1.4337元 |
| 2026-04-24 | 1.1823元 | 1.4323元 |
| 2026-04-23 | 1.1906元 | 1.4406元 |
| 2026-04-22 | 1.1987元 | 1.4487元 |
| 2026-04-21 | 1.1887元 | 1.4387元 |
| 2026-04-20 | 1.1871元 | 1.4371元 |
| 2026-04-17 | 1.1862元 | 1.4362元 |
| 2026-04-16 | 1.1760元 | 1.4260元 |
| 2026-04-15 | 1.1681元 | 1.4181元 |
| 2026-04-14 | 1.1728元 | 1.4228元 |
| 2026-04-13 | 1.1621元 | 1.4121元 |
| 2026-04-10 | 1.1597元 | 1.4097元 |
| 2026-04-09 | 1.1478元 | 1.3978元 |
| 2026-04-08 | 1.1470元 | 1.3970元 |
| 2026-04-07 | 1.1302元 | 1.3802元 |