太平睿盈混合C
(007669.jj ) 申		基金经理邵闯史彦刚基金类型混合型成立日期2019-08-13总资产规模7,562.77万元 (2026-06-30) 基金净值1.2497元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3604 / 9458)
相关基金: 主从基金: 太平睿盈混合A
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太平睿盈混合C(007669) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8,088.37万24.79%
(其中) 股票8,088.37万24.79%
2 固定收益投资2.25亿68.91%
(其中) 债券2.25亿68.91%
3 返售型金融资产700.00万2.15%
4 银行存款及结算备付金1,281.15万3.93%
5 其他资产77.11万0.24%
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