太平睿盈混合C (007669.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理邵闯史彦刚基金类型混合型成立日期2019-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2598元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (3845 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平睿盈混合(006973) |
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太平睿盈混合C(007669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |