太平睿盈混合C(007669) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 7,562.77万 | 5,498.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4,734.88万 | 4,221.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4,786.21万 | 4,309.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5,114.54万 | 4,564.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4,620.66万 | 4,480.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,259.24万 | 6,055.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6,134.25万 | 5,995.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 6,033.11万 | 6,224.84万元 | -- |