太平睿盈混合C (007669.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理邵闯史彦刚基金类型混合型成立日期2019-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3321元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (3798 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平睿盈混合(006973) |
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太平睿盈混合C(007669) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4,734.88万 | 4,221.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4,786.21万 | 4,309.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5,114.54万 | 4,564.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4,620.66万 | 4,480.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,259.24万 | 6,055.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6,134.25万 | 5,995.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 6,033.11万 | 6,224.84万元 | -- |