太平睿盈混合C(007669) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5,114.54万 | 4,564.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4,620.66万 | 4,480.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,259.24万 | 6,055.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6,134.25万 | 5,995.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 6,033.11万 | 6,224.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 6,002.29万 | 6,396.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,056.39万 | 6,366.43万元 | -- |