平安安享灵活配置混合C (007663.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8242元 (2026-01-21) 基金经理莫艽管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (2846 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安享灵活配置混合A |
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平安安享灵活配置混合C(007663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.8242元 | 1.8842元 |
| 2026-01-20 | 1.8166元 | 1.8766元 |
| 2026-01-19 | 1.8038元 | 1.8638元 |
| 2026-01-16 | 1.7962元 | 1.8562元 |
| 2026-01-15 | 1.7877元 | 1.8477元 |
| 2026-01-14 | 1.7820元 | 1.8420元 |
| 2026-01-13 | 1.7912元 | 1.8512元 |
| 2026-01-12 | 1.8097元 | 1.8697元 |
| 2026-01-09 | 1.8103元 | 1.8703元 |
| 2026-01-08 | 1.8041元 | 1.8641元 |
| 2026-01-07 | 1.8145元 | 1.8745元 |
| 2026-01-06 | 1.8154元 | 1.8754元 |
| 2026-01-05 | 1.8068元 | 1.8668元 |
| 2025-12-31 | 1.7756元 | 1.8356元 |
| 2025-12-30 | 1.7841元 | 1.8441元 |
| 2025-12-29 | 1.7787元 | 1.8387元 |
| 2025-12-26 | 1.7844元 | 1.8444元 |
| 2025-12-25 | 1.7804元 | 1.8404元 |
| 2025-12-24 | 1.7724元 | 1.8324元 |
| 2025-12-23 | 1.7743元 | 1.8343元 |
| 2025-12-22 | 1.7728元 | 1.8328元 |
| 2025-12-19 | 1.7705元 | 1.8305元 |
| 2025-12-18 | 1.7565元 | 1.8165元 |
| 2025-12-17 | 1.7679元 | 1.8279元 |
| 2025-12-16 | 1.7478元 | 1.8078元 |
| 2025-12-15 | 1.7559元 | 1.8159元 |
| 2025-12-12 | 1.7544元 | 1.8144元 |
| 2025-12-11 | 1.7399元 | 1.7999元 |
| 2025-12-10 | 1.7509元 | 1.8109元 |
| 2025-12-09 | 1.7348元 | 1.7948元 |
| 2025-12-08 | 1.7544元 | 1.8144元 |
| 2025-12-05 | 1.7655元 | 1.8255元 |
| 2025-12-04 | 1.7551元 | 1.8151元 |
| 2025-12-03 | 1.7488元 | 1.8088元 |
| 2025-12-02 | 1.7378元 | 1.7978元 |
| 2025-12-01 | 1.7342元 | 1.7942元 |
| 2025-11-28 | 1.7184元 | 1.7784元 |
| 2025-11-27 | 1.7138元 | 1.7738元 |
| 2025-11-26 | 1.7105元 | 1.7705元 |
| 2025-11-25 | 1.7007元 | 1.7607元 |
| 2025-11-24 | 1.6926元 | 1.7526元 |
| 2025-11-21 | 1.6997元 | 1.7597元 |
| 2025-11-20 | 1.7165元 | 1.7765元 |
| 2025-11-19 | 1.7228元 | 1.7828元 |
| 2025-11-18 | 1.7175元 | 1.7775元 |
| 2025-11-17 | 1.7317元 | 1.7917元 |
| 2025-11-14 | 1.7363元 | 1.7963元 |
| 2025-11-13 | 1.7490元 | 1.8090元 |
| 2025-11-12 | 1.7394元 | 1.7994元 |
| 2025-11-11 | 1.7405元 | 1.8005元 |