富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A (007662.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2568元 (2026-01-21) 基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率4.00% (771 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A(007662) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.13亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.16亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.99亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.95亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.92亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.85亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.89亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 1.80亿元 | -- |