富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A (007662.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2886元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (741 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A(007662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-13 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-12 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-11 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-08 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-07 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-05-06 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-28 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-27 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-23 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-22 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-21 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-20 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-16 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-15 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-14 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-13 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-10 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-09 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-08 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-07 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-01 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-31 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-30 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-27 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-26 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-25 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-24 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-23 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-20 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-19 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-18 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-17 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-16 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-13 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-12 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-11 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-10 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-09 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-06 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-05 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-04 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-03 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-02 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-02-27 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-02-26 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-02-25 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-24 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-02-11 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-02-10 | 1.2585元 | 1.2585元 |