富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A (007662.jj ) 申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1978元 (2026-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (759 / 1640) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A(007662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-09-14 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-09-11 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-09-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-09-09 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-09-08 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-09-07 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-09-04 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-09-03 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-09-02 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-09-01 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-08-31 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-28 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-26 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-25 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-24 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-21 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-08-20 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-19 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-08-18 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-17 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-14 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-13 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-12 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-08-11 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-07 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-08-06 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-04 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-03 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-31 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-30 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-28 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-27 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-24 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-23 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-22 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-21 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-20 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-17 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-16 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-15 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-14 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-10 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-09 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-08 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-07-07 | 1.2784元 | 1.2784元 |