富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A (007662.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2886元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (741 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A(007662) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.03亿 | 88.65% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,244.10万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 1,244.10万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,229.21万 | 5.36% |
| 4 | 其他资产 | 131.12万 | 0.57% |
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