富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A (007662.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2586元 (2026-01-22) 基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率4.02% (771 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A(007662) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.07亿 | 89.19% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,151.83万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 1,151.83万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 895.70万 | 3.87% |
| 4 | 其他资产 | 455.49万 | 1.97% |
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