富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A (007662.jj ) 申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2041元 (2026-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (762 / 1642) |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A(007662) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |