富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A (007662.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3029元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (746 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A(007662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.36万元 | -- | 10.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 66.47万元 | -- | 19.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 33.05万元 | -- | 9.48万元 | -- |