南方定元中短债债券C (007656.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1176元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5202 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券(007655) 、南方定元中短债债券E 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券C(007656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1176元 | 1.1656元 |
| 2026-05-13 | 1.1177元 | 1.1657元 |
| 2026-05-12 | 1.1175元 | 1.1655元 |
| 2026-05-11 | 1.1173元 | 1.1653元 |
| 2026-05-08 | 1.1172元 | 1.1652元 |
| 2026-05-07 | 1.1171元 | 1.1651元 |
| 2026-05-06 | 1.1170元 | 1.1650元 |
| 2026-04-30 | 1.1170元 | 1.1650元 |
| 2026-04-29 | 1.1171元 | 1.1651元 |
| 2026-04-28 | 1.1168元 | 1.1648元 |
| 2026-04-27 | 1.1165元 | 1.1645元 |
| 2026-04-24 | 1.1164元 | 1.1644元 |
| 2026-04-23 | 1.1164元 | 1.1644元 |
| 2026-04-22 | 1.1162元 | 1.1642元 |
| 2026-04-21 | 1.1159元 | 1.1639元 |
| 2026-04-20 | 1.1158元 | 1.1638元 |
| 2026-04-17 | 1.1154元 | 1.1634元 |
| 2026-04-16 | 1.1152元 | 1.1632元 |
| 2026-04-15 | 1.1151元 | 1.1631元 |
| 2026-04-14 | 1.1151元 | 1.1631元 |
| 2026-04-13 | 1.1151元 | 1.1631元 |
| 2026-04-10 | 1.1146元 | 1.1626元 |
| 2026-04-09 | 1.1145元 | 1.1625元 |
| 2026-04-08 | 1.1144元 | 1.1624元 |
| 2026-04-07 | 1.1144元 | 1.1624元 |
| 2026-04-03 | 1.1142元 | 1.1622元 |
| 2026-04-02 | 1.1139元 | 1.1619元 |
| 2026-04-01 | 1.1138元 | 1.1618元 |
| 2026-03-31 | 1.1140元 | 1.1620元 |
| 2026-03-30 | 1.1144元 | 1.1624元 |
| 2026-03-27 | 1.1145元 | 1.1625元 |
| 2026-03-26 | 1.1144元 | 1.1624元 |
| 2026-03-25 | 1.1143元 | 1.1623元 |
| 2026-03-24 | 1.1142元 | 1.1622元 |
| 2026-03-23 | 1.1142元 | 1.1622元 |
| 2026-03-20 | 1.1143元 | 1.1623元 |
| 2026-03-19 | 1.1142元 | 1.1622元 |
| 2026-03-18 | 1.1140元 | 1.1620元 |
| 2026-03-17 | 1.1137元 | 1.1617元 |
| 2026-03-16 | 1.1135元 | 1.1615元 |
| 2026-03-13 | 1.1135元 | 1.1615元 |
| 2026-03-12 | 1.1133元 | 1.1613元 |
| 2026-03-11 | 1.1133元 | 1.1613元 |
| 2026-03-10 | 1.1132元 | 1.1612元 |
| 2026-03-09 | 1.1131元 | 1.1611元 |
| 2026-03-06 | 1.1132元 | 1.1612元 |
| 2026-03-05 | 1.1131元 | 1.1611元 |
| 2026-03-04 | 1.1130元 | 1.1610元 |
| 2026-03-03 | 1.1129元 | 1.1609元 |
| 2026-03-02 | 1.1129元 | 1.1609元 |