南方定元中短债债券C (007656.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1073元 (2025-12-12) 基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4945 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券E 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券C(007656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 43.04万元 | 0.30% | 14.35万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 230.98万元 | 0.30% | 76.99万元 | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 147.14万元 | 0.30% | 49.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 199.88万元 | 0.30% | 66.63万元 | 0.10% |