南方定元中短债债券C (007656.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1073元 (2025-12-12) 基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4969 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券E 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券C(007656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1073元 | 1.1553元 |
| 2025-12-11 | 1.1076元 | 1.1556元 |
| 2025-12-10 | 1.1072元 | 1.1552元 |
| 2025-12-09 | 1.1070元 | 1.1550元 |
| 2025-12-08 | 1.1066元 | 1.1546元 |
| 2025-12-05 | 1.1066元 | 1.1546元 |
| 2025-12-04 | 1.1063元 | 1.1543元 |
| 2025-12-03 | 1.1072元 | 1.1552元 |
| 2025-12-02 | 1.1074元 | 1.1554元 |
| 2025-12-01 | 1.1077元 | 1.1557元 |
| 2025-11-28 | 1.1075元 | 1.1555元 |
| 2025-11-27 | 1.1072元 | 1.1552元 |
| 2025-11-26 | 1.1074元 | 1.1554元 |
| 2025-11-25 | 1.1082元 | 1.1562元 |
| 2025-11-24 | 1.1084元 | 1.1564元 |
| 2025-11-21 | 1.1084元 | 1.1564元 |
| 2025-11-20 | 1.1085元 | 1.1565元 |
| 2025-11-19 | 1.1085元 | 1.1565元 |
| 2025-11-18 | 1.1085元 | 1.1565元 |
| 2025-11-17 | 1.1084元 | 1.1564元 |
| 2025-11-14 | 1.1081元 | 1.1561元 |
| 2025-11-13 | 1.1081元 | 1.1561元 |
| 2025-11-12 | 1.1081元 | 1.1561元 |
| 2025-11-11 | 1.1078元 | 1.1558元 |
| 2025-11-10 | 1.1075元 | 1.1555元 |
| 2025-11-07 | 1.1073元 | 1.1553元 |
| 2025-11-06 | 1.1077元 | 1.1557元 |
| 2025-11-05 | 1.1081元 | 1.1561元 |
| 2025-11-04 | 1.1078元 | 1.1558元 |
| 2025-11-03 | 1.1078元 | 1.1558元 |
| 2025-10-31 | 1.1076元 | 1.1556元 |
| 2025-10-30 | 1.1072元 | 1.1552元 |
| 2025-10-29 | 1.1069元 | 1.1549元 |
| 2025-10-28 | 1.1066元 | 1.1546元 |
| 2025-10-27 | 1.1061元 | 1.1541元 |
| 2025-10-24 | 1.1058元 | 1.1538元 |
| 2025-10-23 | 1.1057元 | 1.1537元 |
| 2025-10-22 | 1.1056元 | 1.1536元 |
| 2025-10-21 | 1.1055元 | 1.1535元 |
| 2025-10-20 | 1.1054元 | 1.1534元 |
| 2025-10-17 | 1.1054元 | 1.1534元 |
| 2025-10-16 | 1.1051元 | 1.1531元 |
| 2025-10-15 | 1.1048元 | 1.1528元 |
| 2025-10-14 | 1.1048元 | 1.1528元 |
| 2025-10-13 | 1.1046元 | 1.1526元 |
| 2025-10-10 | 1.1041元 | 1.1521元 |
| 2025-10-09 | 1.1040元 | 1.1520元 |
| 2025-09-30 | 1.1036元 | 1.1516元 |
| 2025-09-29 | 1.1033元 | 1.1513元 |
| 2025-09-26 | 1.1032元 | 1.1512元 |