南方定元中短债债券C (007656.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1120元 (2026-02-11) 基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5116 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券E 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券C(007656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1120元 | 1.1600元 |
| 2026-02-10 | 1.1118元 | 1.1598元 |
| 2026-02-09 | 1.1117元 | 1.1597元 |
| 2026-02-06 | 1.1113元 | 1.1593元 |
| 2026-02-05 | 1.1110元 | 1.1590元 |
| 2026-02-04 | 1.1109元 | 1.1589元 |
| 2026-02-03 | 1.1108元 | 1.1588元 |
| 2026-02-02 | 1.1108元 | 1.1588元 |
| 2026-01-30 | 1.1106元 | 1.1586元 |
| 2026-01-29 | 1.1106元 | 1.1586元 |
| 2026-01-28 | 1.1106元 | 1.1586元 |
| 2026-01-27 | 1.1106元 | 1.1586元 |
| 2026-01-26 | 1.1106元 | 1.1586元 |
| 2026-01-23 | 1.1105元 | 1.1585元 |
| 2026-01-22 | 1.1102元 | 1.1582元 |
| 2026-01-21 | 1.1100元 | 1.1580元 |
| 2026-01-20 | 1.1099元 | 1.1579元 |
| 2026-01-19 | 1.1098元 | 1.1578元 |
| 2026-01-16 | 1.1097元 | 1.1577元 |
| 2026-01-15 | 1.1095元 | 1.1575元 |
| 2026-01-14 | 1.1094元 | 1.1574元 |
| 2026-01-13 | 1.1093元 | 1.1573元 |
| 2026-01-12 | 1.1092元 | 1.1572元 |
| 2026-01-09 | 1.1091元 | 1.1571元 |
| 2026-01-08 | 1.1090元 | 1.1570元 |
| 2026-01-07 | 1.1089元 | 1.1569元 |
| 2026-01-06 | 1.1089元 | 1.1569元 |
| 2026-01-05 | 1.1090元 | 1.1570元 |
| 2025-12-31 | 1.1086元 | 1.1566元 |
| 2025-12-30 | 1.1084元 | 1.1564元 |
| 2025-12-29 | 1.1084元 | 1.1564元 |
| 2025-12-26 | 1.1087元 | 1.1567元 |
| 2025-12-25 | 1.1086元 | 1.1566元 |
| 2025-12-24 | 1.1086元 | 1.1566元 |
| 2025-12-23 | 1.1086元 | 1.1566元 |
| 2025-12-22 | 1.1083元 | 1.1563元 |
| 2025-12-19 | 1.1083元 | 1.1563元 |
| 2025-12-18 | 1.1079元 | 1.1559元 |
| 2025-12-17 | 1.1076元 | 1.1556元 |
| 2025-12-16 | 1.1071元 | 1.1551元 |
| 2025-12-15 | 1.1070元 | 1.1550元 |
| 2025-12-12 | 1.1073元 | 1.1553元 |
| 2025-12-11 | 1.1076元 | 1.1556元 |
| 2025-12-10 | 1.1072元 | 1.1552元 |
| 2025-12-09 | 1.1070元 | 1.1550元 |
| 2025-12-08 | 1.1066元 | 1.1546元 |
| 2025-12-05 | 1.1066元 | 1.1546元 |
| 2025-12-04 | 1.1063元 | 1.1543元 |
| 2025-12-03 | 1.1072元 | 1.1552元 |
| 2025-12-02 | 1.1074元 | 1.1554元 |