南方定元中短债债券C (007656.jj ) 申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1218元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5172 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券E 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券C(007656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1218元 | 1.1698元 |
| 2026-08-27 | 1.1218元 | 1.1698元 |
| 2026-08-26 | 1.1220元 | 1.1700元 |
| 2026-08-25 | 1.1220元 | 1.1700元 |
| 2026-08-24 | 1.1220元 | 1.1700元 |
| 2026-08-21 | 1.1217元 | 1.1697元 |
| 2026-08-20 | 1.1218元 | 1.1698元 |
| 2026-08-19 | 1.1220元 | 1.1700元 |
| 2026-08-18 | 1.1223元 | 1.1703元 |
| 2026-08-17 | 1.1218元 | 1.1698元 |
| 2026-08-14 | 1.1217元 | 1.1697元 |
| 2026-08-13 | 1.1216元 | 1.1696元 |
| 2026-08-12 | 1.1212元 | 1.1692元 |
| 2026-08-11 | 1.1212元 | 1.1692元 |
| 2026-08-10 | 1.1214元 | 1.1694元 |
| 2026-08-07 | 1.1211元 | 1.1691元 |
| 2026-08-06 | 1.1208元 | 1.1688元 |
| 2026-08-05 | 1.1208元 | 1.1688元 |
| 2026-08-04 | 1.1207元 | 1.1687元 |
| 2026-08-03 | 1.1206元 | 1.1686元 |
| 2026-07-31 | 1.1206元 | 1.1686元 |
| 2026-07-30 | 1.1205元 | 1.1685元 |
| 2026-07-29 | 1.1203元 | 1.1683元 |
| 2026-07-28 | 1.1203元 | 1.1683元 |
| 2026-07-27 | 1.1204元 | 1.1684元 |
| 2026-07-24 | 1.1204元 | 1.1684元 |
| 2026-07-23 | 1.1203元 | 1.1683元 |
| 2026-07-22 | 1.1202元 | 1.1682元 |
| 2026-07-21 | 1.1200元 | 1.1680元 |
| 2026-07-20 | 1.1196元 | 1.1676元 |
| 2026-07-17 | 1.1196元 | 1.1676元 |
| 2026-07-16 | 1.1193元 | 1.1673元 |
| 2026-07-15 | 1.1193元 | 1.1673元 |
| 2026-07-14 | 1.1189元 | 1.1669元 |
| 2026-07-13 | 1.1189元 | 1.1669元 |
| 2026-07-10 | 1.1189元 | 1.1669元 |
| 2026-07-09 | 1.1189元 | 1.1669元 |
| 2026-07-08 | 1.1188元 | 1.1668元 |
| 2026-07-07 | 1.1186元 | 1.1666元 |
| 2026-07-06 | 1.1185元 | 1.1665元 |
| 2026-07-03 | 1.1183元 | 1.1663元 |
| 2026-07-02 | 1.1183元 | 1.1663元 |
| 2026-07-01 | 1.1182元 | 1.1662元 |
| 2026-06-30 | 1.1187元 | 1.1667元 |
| 2026-06-29 | 1.1196元 | 1.1676元 |
| 2026-06-26 | 1.1194元 | 1.1674元 |
| 2026-06-25 | 1.1194元 | 1.1674元 |
| 2026-06-24 | 1.1192元 | 1.1672元 |
| 2026-06-23 | 1.1190元 | 1.1670元 |
| 2026-06-22 | 1.1192元 | 1.1672元 |