南方定元中短债债券C (007656.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1142元 (2026-04-03) 基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5007 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券E 、南方定元中短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方定元中短债债券C(007656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1142元 | 1.1622元 |
| 2026-04-02 | 1.1139元 | 1.1619元 |
| 2026-04-01 | 1.1138元 | 1.1618元 |
| 2026-03-31 | 1.1140元 | 1.1620元 |
| 2026-03-30 | 1.1144元 | 1.1624元 |
| 2026-03-27 | 1.1145元 | 1.1625元 |
| 2026-03-26 | 1.1144元 | 1.1624元 |
| 2026-03-25 | 1.1143元 | 1.1623元 |
| 2026-03-24 | 1.1142元 | 1.1622元 |
| 2026-03-23 | 1.1142元 | 1.1622元 |
| 2026-03-20 | 1.1143元 | 1.1623元 |
| 2026-03-19 | 1.1142元 | 1.1622元 |
| 2026-03-18 | 1.1140元 | 1.1620元 |
| 2026-03-17 | 1.1137元 | 1.1617元 |
| 2026-03-16 | 1.1135元 | 1.1615元 |
| 2026-03-13 | 1.1135元 | 1.1615元 |
| 2026-03-12 | 1.1133元 | 1.1613元 |
| 2026-03-11 | 1.1133元 | 1.1613元 |
| 2026-03-10 | 1.1132元 | 1.1612元 |
| 2026-03-09 | 1.1131元 | 1.1611元 |
| 2026-03-06 | 1.1132元 | 1.1612元 |
| 2026-03-05 | 1.1131元 | 1.1611元 |
| 2026-03-04 | 1.1130元 | 1.1610元 |
| 2026-03-03 | 1.1129元 | 1.1609元 |
| 2026-03-02 | 1.1129元 | 1.1609元 |
| 2026-02-27 | 1.1124元 | 1.1604元 |
| 2026-02-26 | 1.1124元 | 1.1604元 |
| 2026-02-25 | 1.1125元 | 1.1605元 |
| 2026-02-24 | 1.1127元 | 1.1607元 |
| 2026-02-13 | 1.1123元 | 1.1603元 |
| 2026-02-12 | 1.1121元 | 1.1601元 |
| 2026-02-11 | 1.1120元 | 1.1600元 |
| 2026-02-10 | 1.1118元 | 1.1598元 |
| 2026-02-09 | 1.1117元 | 1.1597元 |
| 2026-02-06 | 1.1113元 | 1.1593元 |
| 2026-02-05 | 1.1110元 | 1.1590元 |
| 2026-02-04 | 1.1109元 | 1.1589元 |
| 2026-02-03 | 1.1108元 | 1.1588元 |
| 2026-02-02 | 1.1108元 | 1.1588元 |
| 2026-01-30 | 1.1106元 | 1.1586元 |
| 2026-01-29 | 1.1106元 | 1.1586元 |
| 2026-01-28 | 1.1106元 | 1.1586元 |
| 2026-01-27 | 1.1106元 | 1.1586元 |
| 2026-01-26 | 1.1106元 | 1.1586元 |
| 2026-01-23 | 1.1105元 | 1.1585元 |
| 2026-01-22 | 1.1102元 | 1.1582元 |
| 2026-01-21 | 1.1100元 | 1.1580元 |
| 2026-01-20 | 1.1099元 | 1.1579元 |
| 2026-01-19 | 1.1098元 | 1.1578元 |
| 2026-01-16 | 1.1097元 | 1.1577元 |