南方定元中短债债券C (007656.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1186元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5203 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券(007655) 、南方定元中短债债券E 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券C(007656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1186元 | 1.1666元 |
| 2026-07-06 | 1.1185元 | 1.1665元 |
| 2026-07-03 | 1.1183元 | 1.1663元 |
| 2026-07-02 | 1.1183元 | 1.1663元 |
| 2026-07-01 | 1.1182元 | 1.1662元 |
| 2026-06-30 | 1.1187元 | 1.1667元 |
| 2026-06-29 | 1.1196元 | 1.1676元 |
| 2026-06-26 | 1.1194元 | 1.1674元 |
| 2026-06-25 | 1.1194元 | 1.1674元 |
| 2026-06-24 | 1.1192元 | 1.1672元 |
| 2026-06-23 | 1.1190元 | 1.1670元 |
| 2026-06-22 | 1.1192元 | 1.1672元 |
| 2026-06-18 | 1.1193元 | 1.1673元 |
| 2026-06-17 | 1.1191元 | 1.1671元 |
| 2026-06-16 | 1.1191元 | 1.1671元 |
| 2026-06-15 | 1.1187元 | 1.1667元 |
| 2026-06-12 | 1.1185元 | 1.1665元 |
| 2026-06-11 | 1.1184元 | 1.1664元 |
| 2026-06-10 | 1.1188元 | 1.1668元 |
| 2026-06-09 | 1.1191元 | 1.1671元 |
| 2026-06-08 | 1.1194元 | 1.1674元 |
| 2026-06-05 | 1.1195元 | 1.1675元 |
| 2026-06-04 | 1.1196元 | 1.1676元 |
| 2026-06-03 | 1.1196元 | 1.1676元 |
| 2026-06-02 | 1.1196元 | 1.1676元 |
| 2026-06-01 | 1.1196元 | 1.1676元 |
| 2026-05-29 | 1.1193元 | 1.1673元 |
| 2026-05-28 | 1.1192元 | 1.1672元 |
| 2026-05-27 | 1.1189元 | 1.1669元 |
| 2026-05-26 | 1.1185元 | 1.1665元 |
| 2026-05-25 | 1.1183元 | 1.1663元 |
| 2026-05-22 | 1.1181元 | 1.1661元 |
| 2026-05-21 | 1.1182元 | 1.1662元 |
| 2026-05-20 | 1.1182元 | 1.1662元 |
| 2026-05-19 | 1.1181元 | 1.1661元 |
| 2026-05-18 | 1.1178元 | 1.1658元 |
| 2026-05-15 | 1.1176元 | 1.1656元 |
| 2026-05-14 | 1.1176元 | 1.1656元 |
| 2026-05-13 | 1.1177元 | 1.1657元 |
| 2026-05-12 | 1.1175元 | 1.1655元 |
| 2026-05-11 | 1.1173元 | 1.1653元 |
| 2026-05-08 | 1.1172元 | 1.1652元 |
| 2026-05-07 | 1.1171元 | 1.1651元 |
| 2026-05-06 | 1.1170元 | 1.1650元 |
| 2026-04-30 | 1.1170元 | 1.1650元 |
| 2026-04-29 | 1.1171元 | 1.1651元 |
| 2026-04-28 | 1.1168元 | 1.1648元 |
| 2026-04-27 | 1.1165元 | 1.1645元 |
| 2026-04-24 | 1.1164元 | 1.1644元 |
| 2026-04-23 | 1.1164元 | 1.1644元 |