南方定元中短债债券C
(007656.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理史博文基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模1.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1146元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5085 / 7232)
相关基金: 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券E 、南方定元中短债债券D
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南方定元中短债债券C(007656) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方定元中短债债券C.(007656) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方定元中短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.11元1.12亿1.01亿元--
2025-09-301.10元2.05亿1.86亿元--
2025-06-301.11元1.15亿1.04亿元--
2025-03-311.10元1.22亿1.11亿元--
2024-12-311.10元1.52亿1.38亿元--
2024-09-301.09元2.59亿2.39亿元--
2024-06-301.08元4.05亿3.74亿元--

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