博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (007649.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4555元 (2026-03-18) 基金经理于文婷成立以来分红再投入年化收益率5.89% (475 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y |
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博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(007649) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 3,802.47万 | 2,707.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,780.33万 | 2,712.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 7,670.03万 | 6,140.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 7,605.89万 | 6,261.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 7,623.06万 | 6,372.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,696.05万 | 7,497.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 8,823.83万 | 7,581.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,037.98万 | 7,877.61万元 | -- |