博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (007649.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4555元 (2026-03-18) 基金经理于文婷成立以来分红再投入年化收益率5.89% (475 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y |
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博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(007649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-17 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-03-16 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-03-13 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-12 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-03-11 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-10 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-03-09 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-03-06 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-03-05 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-03-04 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-03 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-02 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-02-27 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-02-26 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-02-25 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-02-24 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-02-11 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-02-10 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-02-09 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-02-06 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-02-05 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-02-04 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-02-03 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-02-02 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-01-30 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-01-29 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-01-28 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-01-27 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-01-26 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-01-23 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-01-22 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-01-21 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-01-20 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-01-19 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-01-16 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-01-15 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-01-14 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-01-13 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-01-12 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-01-09 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-01-08 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-01-07 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-06 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-01-05 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-12-29 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-12-26 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-12-25 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2025-12-24 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-12-23 | 1.3980元 | 1.3980元 |