博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (007649.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4544元 (2026-01-12) 基金经理于文婷成立以来分红再投入年化收益率6.05% (533 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y |
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博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(007649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-01-09 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-01-08 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-01-07 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-06 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-01-05 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-12-29 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-12-26 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-12-25 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2025-12-24 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-12-23 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-12-22 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-12-19 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2025-12-18 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-12-17 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-12-16 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-12-15 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-12-12 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-12-11 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-12-10 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-12-09 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-12-08 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-05 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-12-04 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-12-03 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-12-02 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-12-01 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-11-28 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-11-27 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2025-11-26 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-11-25 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-11-24 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-11-21 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-11-20 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-11-19 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-11-18 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-11-17 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-11-14 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-11-13 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-11-12 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-11-11 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-11-10 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-11-07 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-11-06 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-11-05 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-11-04 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-11-03 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-10-31 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-10-30 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-10-29 | 1.4044元 | 1.4044元 |