博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (007649.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理于文婷基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5165元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (530 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y |
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博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(007649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-05-14 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-05-13 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-12 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-11 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-08 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-07 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-05-06 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-04-28 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-27 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-23 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-22 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-21 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-20 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-04-16 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-04-15 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-14 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-13 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-10 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-09 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-08 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-07 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-01 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-03-31 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-30 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-03-27 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-03-26 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-03-25 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-24 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-23 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-20 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-19 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-18 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-17 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-03-16 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-03-13 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-12 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-03-11 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-10 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-03-09 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-03-06 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-03-05 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-03-04 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-03 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-02 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-02-27 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-02-26 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-02-25 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-02-24 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-02-11 | 1.4800元 | 1.4800元 |