博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (007649.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理于文婷基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5198元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (493 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y |
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博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(007649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-07-02 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-07-01 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-06-30 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-29 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-06-26 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-06-25 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-24 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-06-23 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-06-22 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-06-16 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-06-15 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-06-12 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-11 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-06-10 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-06-09 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-06-08 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-06-05 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-06-04 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-06-03 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-02 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-06-01 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-29 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-28 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-05-27 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-05-26 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-25 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-05-22 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-05-21 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-05-20 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-05-19 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-05-18 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-05-15 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-05-14 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-05-13 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-12 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-11 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-08 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-07 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-05-06 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-04-28 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-27 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-23 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-22 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-21 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-20 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-04-16 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-04-15 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-14 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-13 | 1.4518元 | 1.4518元 |