博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (007649.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4555元 (2026-03-18) 基金经理于文婷成立以来分红再投入年化收益率5.89% (475 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y |
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博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(007649) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,539.74万 | 88.23% |
| 2 | 固定收益投资 | 343.79万 | 4.64% |
| (其中) 债券 | 343.79万 | 4.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 318.53万 | 4.30% |
| 4 | 其他资产 | 209.72万 | 2.83% |
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