博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (007649.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4555元 (2026-03-18) 基金经理于文婷成立以来分红再投入年化收益率5.89% (475 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y |
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博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(007649) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.68万元 | -- | 4.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 34.60万元 | -- | 9.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 17.53万元 | -- | 4.93万元 | -- |