宏利永利债券(007640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1118元 | 1.2485元 |
| 2026-07-09 | 1.1118元 | 1.2485元 |
| 2026-07-08 | 1.1118元 | 1.2485元 |
| 2026-07-07 | 1.1118元 | 1.2485元 |
| 2026-07-06 | 1.1117元 | 1.2484元 |
| 2026-07-03 | 1.1116元 | 1.2483元 |
| 2026-07-02 | 1.1115元 | 1.2482元 |
| 2026-07-01 | 1.1114元 | 1.2481元 |
| 2026-06-30 | 1.1115元 | 1.2482元 |
| 2026-06-29 | 1.1115元 | 1.2482元 |
| 2026-06-26 | 1.1113元 | 1.2480元 |
| 2026-06-25 | 1.1113元 | 1.2480元 |
| 2026-06-24 | 1.1111元 | 1.2478元 |
| 2026-06-23 | 1.1111元 | 1.2478元 |
| 2026-06-22 | 1.1111元 | 1.2478元 |
| 2026-06-18 | 1.1110元 | 1.2477元 |
| 2026-06-17 | 1.1109元 | 1.2476元 |
| 2026-06-16 | 1.1107元 | 1.2474元 |
| 2026-06-15 | 1.1107元 | 1.2474元 |
| 2026-06-12 | 1.1105元 | 1.2472元 |
| 2026-06-11 | 1.1106元 | 1.2473元 |
| 2026-06-10 | 1.1109元 | 1.2476元 |
| 2026-06-09 | 1.1109元 | 1.2476元 |
| 2026-06-08 | 1.1109元 | 1.2476元 |
| 2026-06-05 | 1.1109元 | 1.2476元 |
| 2026-06-04 | 1.1110元 | 1.2477元 |
| 2026-06-03 | 1.1110元 | 1.2477元 |
| 2026-06-02 | 1.1110元 | 1.2477元 |
| 2026-06-01 | 1.1110元 | 1.2477元 |
| 2026-05-29 | 1.1108元 | 1.2475元 |
| 2026-05-28 | 1.1108元 | 1.2475元 |
| 2026-05-27 | 1.1107元 | 1.2474元 |
| 2026-05-26 | 1.1106元 | 1.2473元 |
| 2026-05-25 | 1.1105元 | 1.2472元 |
| 2026-05-22 | 1.1104元 | 1.2471元 |
| 2026-05-21 | 1.1104元 | 1.2471元 |
| 2026-05-20 | 1.1104元 | 1.2471元 |
| 2026-05-19 | 1.1103元 | 1.2470元 |
| 2026-05-18 | 1.1102元 | 1.2469元 |
| 2026-05-15 | 1.1101元 | 1.2468元 |
| 2026-05-14 | 1.1100元 | 1.2467元 |
| 2026-05-13 | 1.1100元 | 1.2467元 |
| 2026-05-12 | 1.1099元 | 1.2466元 |
| 2026-05-11 | 1.1098元 | 1.2465元 |
| 2026-05-08 | 1.1097元 | 1.2464元 |
| 2026-05-07 | 1.1096元 | 1.2463元 |
| 2026-05-06 | 1.1096元 | 1.2463元 |
| 2026-04-30 | 1.1094元 | 1.2461元 |
| 2026-04-29 | 1.1094元 | 1.2461元 |
| 2026-04-28 | 1.1093元 | 1.2460元 |