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公告
宏利永利债券
(007640.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
高春梅
孙甜
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-04
总资产规模
19.75亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1420
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-10-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.63%
(1621 / 7516)
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宏利永利债券(007640) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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宏利永利债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.11
元
19.75亿
17.77亿
元
--
2026-03-31
1.15
元
41.01亿
35.77亿
元
--
2025-12-31
1.14
元
40.78亿
35.77亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
40.66亿
35.77亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
40.56亿
35.77亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
40.46亿
35.77亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
40.49亿
35.77亿
元
--