宏利永利债券(007640) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 40.78亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 40.66亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 40.56亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 40.46亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 40.49亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 40.15亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 39.89亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.63亿 | 35.77亿元 | -- |