宏利永利债券(007640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,217.21万元 | 0.30% | 405.74万元 | 0.10% |
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 602.05万元 | 0.30% | 200.68万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,167.69万元 | 0.30% | 389.23万元 | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 562.04万元 | 0.30% | 187.35万元 | 0.10% |