宏利永利债券 (007640.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模40.66亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1436元 (2025-12-26) 基金经理高春梅孙甜管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2002 / 7136)
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宏利永利债券(007640) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-14	2024-03-14	0.0067 元	2.67亿	179.03万元	0.60%	0.60%
2023-12-14	2023-12-14	0.05 元	2.68亿	1,341.64万元	4.35%	4.35%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。