宏利永利债券 (007640.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理高春梅孙甜基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模41.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1109元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2409 / 7329)
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宏利永利债券(007640) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-13	2026-04-13	0.039 元	35.77亿	1.40亿元	3.40%	3.40%
2024-03-14	2024-03-14	0.0067 元	2.67亿	179.03万元	0.60%	0.60%
2023-12-14	2023-12-14	0.05 元	2.68亿	1,341.64万元	4.35%	4.35%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。